Partea 1: Contabilitate General

Calea catre documentele din contabilitate:

Optiunea Contabilitate -> General permite introducerea tuturor documentelor contabile. Acestea pot fi vizualizate in diferite forme de prezentare.

Dupa selectarea optiunii Contabilitate -> General, se afiseaza lista documentelor aferente unitatii si perioadei selectate.

Notele evidentiate cu galben sunt documente generate din modulul de gestiune, iar cele cu fundal alb sunt introduse manual din Contabilitate General.

Pentru a introduce un document nou, se apasa butonul Nou.

Deplasarea printre documente se face cu ajutorul mouse-ului.

Sunt disponibile butoane pentru: adaugare, modificare, stergere, filtrare, listare si vizualizare solduri.

Ecranul pentru completarea datelor documentului:

Dupa completarea tuturor informatiilor si pozitionarea in campul Suma, la apasarea tastei Enter se deschide automat fereastra de achizitii, care trebuie completata. Apoi se apasa Terminare.

Fereastra de filtrare a documentelor permite cautarea dupa tip, numar, partener, cont sau explicatii.

Apasam pe butonul Listare:

Partea 1.1 – Click stanga pe butonul Listare

La click stanga apar cele doua optiuni: Document si Raport. Selectam optiunea Raport:

Dupa selectarea optiunii Raport, se deschide fereastra unde putem lista raportul documentului dorit:

Partea 1.2 – Click dreapta pe butonul Listare

La click dreapta putem alege formatul in care dorim sa transferam datele:

Cand apasam pe butonul Sold si suntem pozitionati pe o nota contabila, se afiseaza soldul acelui cont:

Cand apasam pe butonul Balanta, se afiseaza Balanta de verificare:

Partea 2: Balanta

Calea catre Balanta:

Balanta contabila pentru luna in curs:

Aplicatia permite calculul unei singure clase de conturi sau al unui cont, utilizand butonul Sume. Introducem clasa sau grupa de conturi si apoi apasam Enter:

Se va afisa recapitulatia clasei sau grupei de conturi:

Cand apasam pe butonul Analiza, se afiseaza cele doua optiuni:

La selectarea optiunii Documente, sunt afisate rulajele contului selectat:

Cand apasam pe butonul Componenta, sunt afisate documentele pe care apare contul selectat din Balanta si din analiza:

Partea 3: Soldarile

Ruta pentru inchiderea veniturilor si cheltuielilor:

Acestea sunt conturile de venituri si cheltuieli care se inchid prin contul 121:

Notele generate automat in Contabilitate -> General la inchiderea veniturilor si cheltuielilor:

Calea de acces pentru stornarea documentelor:

Introducem tipul de document pe care dorim sa il stornam:

Selectam data documentelor pentru tipul ales anterior:

In acest ecran sunt afisate documentele disponibile pentru stornare. Pentru a stoma un document, bifam coloana Stornare:

Daca am bifat doar unul dintre documente si apasam butonul Inversare, aplicatia va selecta automat documentul care nu a fost bifat:

Dupa ce apasam Terminare, apare mesajul de confirmare. Alegem Da pentru a continua stornarea sau Nu pentru anulare:

Ultimul pas este selectarea datei stornarii:

Partea 4.3: Plan Conturi

La instalare, aplicatia are definit planul general de conturi, din care se preiau automat caracteristicile unui cont la introducerea balantei initiale a unei unitati. Optiunea Contabilitate -> Definitii -> Plan de conturi permite vizualizarea si actualizarea acestui plan.

Cu butonul Elimin se poate sterge un cont din lista.

Butoanele Nou si Modific permit adaugarea sau modificarea unui cont, utilizand urmatorul ecran:

Completarea corecta a tipului contului in planul de conturi asigura preluarea automata a caracteristicilor acestuia (tip: Activ, Pasiv, Bifunctional).

Prin apasarea butonului Listare se genereaza lista planului de conturi.

Modificarile se finalizeaza prin butonul Terminare.

Partea 4.4: Plan Activitati

Planul de activitati poate fi actualizat prin accesarea optiunii Contabilitate \ Definitii \ Plan activitati. Pentru a prelua noile activitati se apasa butonul Preluare:

Confirmam preluarea prin selectarea optiunii Da:

Partea 4.5: Echivalare cont contabil, partener si activitate

Echivalarea de conturi contabile si de parteneri este necesara pentru respectarea unuia dintre principiile contabilitatii ARHIMEDES: planul de conturi al unei unitati este organizat pe o structura arborescenta, iar inregistrarile contabile se fac la nivelul ultimelor conturi analitice.

Nu pot coexista in balanta doua conturi in care unul este radacina celuilalt. De exemplu, daca exista contul 51211, nu poate exista in acelasi timp contul 5121. Pot exista insa conturi cu lungimi egale, de tipul: 51212, 51213, 5121A etc.

Exemplu: Daca in balanta exista contul 5121 – Disponibil la banca si unitatea deschide un cont nou la alta banca, este necesara transformarea contului 5121 in 51211 (prin echivalare cont) si apoi introducerea contului 51212 (cont nou). Daca renuntam la conturile 51211 si 51212, acestea se transforma inapoi in 5121 (prin echivalare cont).

Echivalarea contabila se realizeaza prin optiunea: Contabilitate -> Definitii -> Echivalare -> Cont contabil

Din lista conturilor se selecteaza contul ce trebuie inlocuit. Operatia de echivalare inlocuieste contul selectat in conturi, balanta si in toate documentele, de aceea se recomanda salvarea datelor inainte de efectuarea ei.

Se confirma inlocuirea prin introducerea noului simbol si a noii denumiri:

Echivalarea de parteneri inlocuieste un partener cu altul in toate documentele existente. Se acceseaza optiunea: Contabilitate -> Definitii -> Echivalare -> Partener

Din prima lista se alege partenerul de echivalat, iar din a doua lista se selecteaza noul partener. Prin apasarea butonului Echivalare se executa procesul.

Echivalarea de activitati inlocuieste o activitate cu alta in toate documentele existente. Se acceseaza optiunea: Contabilitate \ Definitii \ Echivalare \ Activitate